- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 的基金机构持有 19.18亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.18
- 2023-12-31
- 19.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.28
- 2023-06-30
- 19.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.28
- 2022-12-31
- 9.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.80
- 2022-06-30
- 9.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.80
- 2021-12-31
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 2021-06-30
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 报告期末总份额 19.18亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 19.31亿元，比上期增加 0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.18
- 0.00
- 19.31
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 19.18
- -0.52
- 19.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.28
- 0.00
- 19.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.28
- 0.00
- 19.92
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.28
- 0.00
- 19.72
- 2023-06-30
- 9.47
- 0.00
- 19.28
- 96.64
- 19.64
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.80
- 0.00
- 10.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.80
- 0.00
- 10.22
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.80
- 0.00
- 10.26
- 2022-06-30
- 9.70
- 0.00
- 9.80
- 9,704.05
- 10.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 9.90
- 0.10
- -99.00
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.01