- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长城嘉鑫两年定开债券A 的基金机构持有 79.81亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 2023-12-31
- 79.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 2023-06-30
- 79.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 2022-12-31
- 79.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 2022-06-30
- 79.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 2021-12-31
- 79.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 2021-06-30
- 75.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- 2020-12-31
- 75.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- 2020-06-30
- 75.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.00
长城嘉鑫两年定开债券A 报告期末总份额 79.81亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 79.97亿元，比上期增加 -1.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 0.00
- 79.97
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 0.00
- 80.83
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.81
- 0.00
- 80.39
- 2023-12-31
- 4.99
- 4.95
- 79.81
- 0.06
- 79.96
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 79.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 80.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 79.95
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 79.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 80.97
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 80.37
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 79.88
- 2021-12-31
- 56.77
- 52.00
- 79.77
- 6.35
- 79.95
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- 0.00
- 76.23
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- 0.00
- 75.66
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- 0.00
- 75.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- 0.00
- 75.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- 0.00
- 75.70
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- 0.00
- 76.25
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.00
- --
- 75.70