- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰惠鑫一年定期开放债券 的基金机构持有 5.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2023-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2023-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2021-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
国泰惠鑫一年定期开放债券 报告期末总份额 5.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.75亿元，比上期增加 -0.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.75
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 5.00
- -1.96
- 5.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.70
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.43
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.43
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.39
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.33
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.28
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.14
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.08
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.12