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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长城价值优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.20
  • 100.00
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.28
  • 99.97
  • 1.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.30
  • 99.97
  • 1.30
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.45
  • 99.97
  • 1.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.74
  • 99.98
  • 1.75
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.70
  • 99.95
  • 2.70
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.25
  • 99.99
  • 4.25

长城价值优选混合A 报告期末总份额 1.04亿份，比上期增加 -3.09%， 期末净资产 0.94亿元，比上期增加 5.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.04
  • -3.09
  • 0.94
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.07
  • -3.11
  • 0.90
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.11
  • -3.71
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.15
  • -2.46
  • 0.99
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.18
  • -1.77
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.20
  • -3.83
  • 1.23
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.25
  • -2.43
  • 1.47
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 1.28
  • 0.13
  • 1.45
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.28
  • -2.17
  • 1.50
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 1.30
  • -4.00
  • 1.77
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.15
  • 1.36
  • -6.43
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 1.45
  • -6.44
  • 2.28
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.35
  • 1.55
  • -11.11
  • 2.50
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.43
  • 1.75
  • -8.64
  • 3.20
  • 2021-03-31
  • 0.78
  • 1.57
  • 1.91
  • -29.28
  • 3.09
  • 2020-12-31
  • 1.03
  • 1.34
  • 2.70
  • -10.35
  • 4.57
  • 2020-09-30
  • 1.53
  • 2.77
  • 3.01
  • -29.18
  • 4.15
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 7.93
  • 4.25
  • --
  • 4.93

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