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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

南方中债1-5年国开行债券指数C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2025-06-30
  • 9.50
  • 97.20
  • 0.27
  • 2.80
  • 9.77
  • 2024-12-31
  • 16.63
  • 97.89
  • 0.36
  • 2.11
  • 16.99
  • 2024-06-30
  • 14.93
  • 99.75
  • 0.04
  • 0.25
  • 14.97
  • 2023-12-31
  • 13.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.98
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

南方中债1-5年国开行债券指数C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -98.78%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -98.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.05
  • 12.34
  • 0.15
  • -98.78
  • 0.16
  • 2025-09-30
  • 2.87
  • 0.20
  • 12.45
  • 27.38
  • 13.20
  • 2025-06-30
  • 4.86
  • 5.30
  • 9.77
  • -4.25
  • 10.46
  • 2025-03-31
  • 0.25
  • 7.04
  • 10.21
  • -39.93
  • 10.76
  • 2024-12-31
  • 7.14
  • 6.88
  • 16.99
  • 1.55
  • 18.11
  • 2024-09-30
  • 2.26
  • 0.50
  • 16.73
  • 11.79
  • 17.38
  • 2024-06-30
  • 10.30
  • 9.35
  • 14.97
  • 6.77
  • 15.45
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 14.02
  • 0.30
  • 14.67
  • 2023-12-31
  • 13.98
  • 0.00
  • 13.98
  • 686,879.51
  • 14.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.93
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.17
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.63
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.83
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -9.18
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.46
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.31
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.09
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 130.98
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.66
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.22
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 7.59
  • 0.00
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