- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方中债1-5年国开行债券指数A 的基金机构持有 29.53亿份，占总份额的 99.79% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.53
- 99.79
- 0.06
- 0.21
- 29.59
- 2023-12-31
- 6.80
- 99.54
- 0.03
- 0.46
- 6.83
- 2023-06-30
- 6.49
- 99.40
- 0.04
- 0.60
- 6.52
- 2022-12-31
- 14.25
- 99.69
- 0.04
- 0.31
- 14.30
- 2022-06-30
- 51.52
- 99.92
- 0.04
- 0.08
- 51.56
- 2021-12-31
- 1.29
- 98.49
- 0.02
- 1.51
- 1.31
- 2021-06-30
- 4.00
- 99.71
- 0.01
- 0.29
- 4.01
- 2020-12-31
- 6.40
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 6.41
- 2020-06-30
- 13.35
- 99.88
- 0.02
- 0.12
- 13.37
南方中债1-5年国开行债券指数A 报告期末总份额 43.26亿份，比上期增加 46.19%， 期末净资产 44.91亿元，比上期增加 47.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 19.15
- 5.48
- 43.26
- 46.19
- 44.91
- 2024-06-30
- 18.63
- 1.68
- 29.59
- 134.24
- 30.52
- 2024-03-31
- 6.32
- 0.52
- 12.63
- 84.94
- 12.96
- 2023-12-31
- 4.89
- 1.19
- 6.83
- 118.10
- 6.88
- 2023-09-30
- 0.00
- 3.40
- 3.13
- -52.00
- 3.20
- 2023-06-30
- 2.66
- 0.97
- 6.52
- 35.16
- 6.65
- 2023-03-31
- 0.01
- 9.48
- 4.83
- -66.24
- 4.86
- 2022-12-31
- 0.01
- 15.69
- 14.30
- -52.31
- 14.50
- 2022-09-30
- 0.01
- 21.60
- 29.98
- -41.85
- 30.32
- 2022-06-30
- 50.60
- 0.30
- 51.56
- 3,996.11
- 52.23
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.06
- 1.26
- -3.62
- 1.30
- 2021-12-31
- 0.01
- 1.19
- 1.31
- -47.50
- 1.35
- 2021-09-30
- 0.48
- 2.00
- 2.49
- -37.99
- 2.54
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.90
- 4.01
- -18.23
- 4.08
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.51
- 4.91
- -23.46
- 4.96
- 2020-12-31
- 0.00
- 4.35
- 6.41
- -40.44
- 6.48
- 2020-09-30
- 0.00
- 2.61
- 10.76
- -19.49
- 10.73
- 2020-06-30
- 0.00
- 8.15
- 13.37
- --
- 13.35