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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

西部利得沣泰债券A 的基金机构持有 28.22亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 28.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • 2023-12-31
  • 28.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • 2023-06-30
  • 28.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • 2022-12-31
  • 14.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.34
  • 2022-06-30
  • 14.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.34
  • 2021-12-31
  • 4.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 2021-06-30
  • 4.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 2020-12-31
  • 4.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 2020-06-30
  • 4.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90

西部利得沣泰债券A 报告期末总份额 28.22亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 31.61亿元，比上期增加 0.26%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • -0.00
  • 31.61
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • 0.00
  • 31.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • -0.00
  • 31.34
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • 0.00
  • 31.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • -0.00
  • 30.93
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.22
  • 0.00
  • 30.81
  • 2023-03-31
  • 13.89
  • 0.00
  • 28.22
  • 96.87
  • 30.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.34
  • -0.00
  • 15.44
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.34
  • -0.00
  • 15.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.34
  • -0.00
  • 15.32
  • 2022-03-31
  • 9.43
  • 0.00
  • 14.34
  • 192.54
  • 15.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.00
  • 5.18
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.00
  • 5.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.00
  • 5.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.00
  • 5.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.00
  • 5.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.00
  • 4.98
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.00
  • 4.98
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
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