- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大通盈纯债债券A 的基金机构持有 60.41亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 60.41
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 60.42
- 2023-12-31
- 60.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.42
- 2023-06-30
- 60.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.41
- 2022-12-31
- 60.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.42
- 2022-06-30
- 60.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.41
- 2021-12-31
- 69.28
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.28
- 2021-06-30
- 74.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.19
- 2020-12-31
- 23.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.18
- 2020-06-30
- 6.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 6.00
英大通盈纯债债券A 报告期末总份额 60.42亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 63.03亿元，比上期增加 0.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.00
- 60.42
- 0.01
- 63.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.42
- 0.00
- 62.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.42
- 0.00
- 62.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.42
- 0.00
- 61.61
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.42
- 0.00
- 62.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.41
- 0.00
- 62.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.41
- -0.00
- 62.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.42
- 0.00
- 61.79
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.41
- -0.00
- 61.81
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.95
- 60.41
- -4.66
- 61.22
- 2022-03-31
- 2.95
- 8.87
- 63.37
- -8.53
- 64.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 4.91
- 69.28
- -6.62
- 70.03
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.19
- 0.00
- 75.44
- 2021-06-30
- 51.01
- 0.00
- 74.19
- 220.12
- 75.71
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.18
- -0.00
- 23.69
- 2020-12-31
- 20.18
- 0.00
- 23.18
- 672.31
- 23.60
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.00
- 3.00
- -50.00
- 3.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.01
- 6.05
- 2020-03-31
- 0.00
- 4.00
- 6.00
- --
- 6.08