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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信消费股票A 的基金机构持有 0.30亿份,占总份额的 18.37% ,个人投资者持有 1.32亿份,占总份额的 81.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 18.37
  • 1.32
  • 81.63
  • 1.62
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 27.46
  • 1.32
  • 72.54
  • 1.82
  • 2023-06-30
  • 1.15
  • 47.51
  • 1.27
  • 52.49
  • 2.42
  • 2022-12-31
  • 1.25
  • 48.87
  • 1.31
  • 51.13
  • 2.56
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 18.84
  • 1.32
  • 81.16
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 20.33
  • 1.36
  • 79.67
  • 1.71
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 5.86
  • 1.61
  • 94.14
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 7.26
  • 2.96
  • 92.74
  • 3.19
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 1.70
  • 6.07
  • 98.30
  • 6.18

光大保德信消费股票A 报告期末总份额 1.67亿份,比上期增加 3.03%, 期末净资产 1.78亿元,比上期增加 14.38%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.04
  • 1.67
  • 3.03
  • 1.78
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.14
  • 1.62
  • -0.49
  • 1.55
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.27
  • 1.63
  • -10.47
  • 1.76
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.50
  • 1.82
  • -15.75
  • 2.10
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.43
  • 2.16
  • -11.05
  • 2.81
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.70
  • 2.42
  • -18.46
  • 3.33
  • 2023-03-31
  • 0.74
  • 0.33
  • 2.97
  • 16.09
  • 4.65
  • 2022-12-31
  • 0.76
  • 0.07
  • 2.56
  • 36.66
  • 3.78
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 0.14
  • 1.87
  • 15.27
  • 2.63
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.26
  • 1.63
  • -8.18
  • 2.50
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.09
  • 1.77
  • 3.63
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 0.30
  • 0.14
  • 1.71
  • 10.30
  • 2.77
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.26
  • 1.55
  • -9.30
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 1.71
  • -8.16
  • 2.72
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 2.14
  • 1.86
  • -41.65
  • 2.82
  • 2020-12-31
  • 2.12
  • 1.45
  • 3.19
  • 26.51
  • 5.19
  • 2020-09-30
  • 0.70
  • 4.36
  • 2.52
  • -59.24
  • 3.31
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 5.90
  • 6.18
  • --
  • 6.76

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