- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银恒优12个月持有期债券A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 8.44% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 91.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.16
- 8.44
- 1.68
- 91.56
- 1.84
- 2023-12-31
- 0.16
- 8.87
- 1.59
- 91.13
- 1.75
- 2023-06-30
- 0.16
- 8.64
- 1.64
- 91.36
- 1.80
- 2022-12-31
- 0.56
- 37.10
- 0.94
- 62.90
- 1.50
- 2022-06-30
- 0.66
- 34.79
- 1.23
- 65.21
- 1.89
- 2021-12-31
- 2.06
- 47.23
- 2.30
- 52.77
- 4.35
- 2021-06-30
- 2.06
- 31.11
- 4.55
- 68.89
- 6.61
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.20
- 20.45
- 99.80
- 20.49
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.20
- 20.44
- 99.80
- 20.48
中银恒优12个月持有期债券A 报告期末总份额 2.03亿份，比上期增加 10.37%， 期末净资产 2.23亿元，比上期增加 10.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.38
- 0.19
- 2.03
- 10.37
- 2.23
- 2024-06-30
- 0.37
- 0.25
- 1.84
- 7.02
- 2.01
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.15
- 1.72
- -1.74
- 1.85
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.07
- 1.75
- -2.48
- 1.85
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.11
- 1.79
- -0.21
- 1.88
- 2023-06-30
- 0.89
- 0.31
- 1.80
- 47.93
- 1.88
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.31
- 1.21
- -18.83
- 1.25
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.32
- 1.50
- -16.44
- 1.52
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.20
- 1.79
- -5.05
- 1.84
- 2022-06-30
- 0.03
- 1.81
- 1.89
- -48.57
- 1.91
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.69
- 3.67
- -15.74
- 3.75
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.04
- 4.35
- -19.27
- 4.42
- 2021-09-30
- 0.01
- 1.23
- 5.39
- -18.42
- 5.40
- 2021-06-30
- 2.06
- 15.94
- 6.61
- -67.74
- 6.48
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.49
- 0.01
- 20.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.49
- 0.02
- 20.43
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 20.49
- 0.03
- 20.24
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.48
- --
- 20.35