- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元安硕定期开放 的基金机构持有 79.89亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 2023-12-31
- 79.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 2023-06-30
- 79.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 2022-12-31
- 79.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 2022-06-30
- 22.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.40
- 2021-12-31
- 22.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.40
- 2021-06-30
- 22.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.40
- 2020-12-31
- 22.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.40
鑫元安硕定期开放 报告期末总份额 61.87亿份，比上期增加 -22.56%， 期末净资产 62.02亿元，比上期增加 -24.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 18.96
- 36.98
- 61.87
- -22.56
- 62.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 81.85
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 81.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 80.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 80.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 81.32
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 80.86
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 80.49
- 2022-09-30
- 78.89
- 21.40
- 79.89
- 256.63
- 80.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.40
- 0.00
- 22.89
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.40
- 0.00
- 22.71
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.40
- 0.00
- 22.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.40
- 0.00
- 23.16
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.40
- 0.00
- 22.99
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.40
- 0.00
- 22.82
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.40
- 0.00
- 22.66
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.40
- --
- 22.49