- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方远利3个月定开债券发起 的基金机构持有 14.79亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2023-12-31
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2023-06-30
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2022-12-31
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2022-06-30
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2021-12-31
- 14.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 2021-06-30
- 11.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 2020-12-31
- 11.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 2020-06-30
- 11.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.96
南方远利3个月定开债券发起 报告期末总份额 14.86亿份，比上期增加 0.50%， 期末净资产 16.21亿元，比上期增加 0.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.00
- 14.86
- 0.50
- 16.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 16.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- -0.00
- 15.92
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- -0.00
- 15.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 16.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- -0.00
- 15.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- -0.00
- 15.86
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 15.69
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 15.78
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 15.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 15.44
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.79
- 0.00
- 15.34
- 2021-09-30
- 2.83
- 0.00
- 14.79
- 23.63
- 15.73
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.55
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.21
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.96
- 0.00
- 12.11
- 2020-03-31
- 9.86
- 0.00
- 11.96
- --
- 12.14