- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业聚鑫灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.15
- 24.50
- 0.46
- 75.50
- 0.60
- 2021-06-30
- 0.15
- 43.26
- 0.19
- 56.74
- 0.34
- 2020-12-31
- 0.52
- 85.99
- 0.08
- 14.01
- 0.60
- 2020-06-30
- 0.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
兴业聚鑫灵活配置混合C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -13.65%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -13.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -13.65
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -1.19
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -7.30
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -9.94
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.09
- -19.74
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -9.27
- 0.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.12
- -6.18
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.13
- -25.59
- 0.18
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.17
- -21.11
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.29
- 0.22
- -56.97
- 0.31
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.12
- 0.50
- -16.50
- 0.71
- 2021-12-31
- 0.13
- 0.11
- 0.60
- 3.15
- 0.90
- 2021-09-30
- 0.31
- 0.07
- 0.59
- 71.13
- 0.85
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.04
- 0.34
- 5.96
- 0.49
- 2021-03-31
- 0.13
- 0.41
- 0.32
- -46.25
- 0.45
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.65
- 0.60
- -47.91
- 0.84
- 2020-09-30
- 1.16
- 0.24
- 1.15
- 377.58
- 1.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 0.00
- 0.31
- 2020-03-31
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- 28,550,907.26
- 0.30
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00