- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰聚盈三年定期开放债券 的基金机构持有 22.39亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 22.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 2023-12-31
- 22.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 2023-06-30
- 22.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 2022-12-31
- 22.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 2022-06-30
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 2021-12-31
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 2021-06-30
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 2020-12-31
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 2020-06-30
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
国泰聚盈三年定期开放债券 报告期末总份额 22.39亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 22.56亿元，比上期增加 0.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 0.00
- 22.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 0.00
- 22.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 0.00
- 22.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 0.00
- 22.72
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 0.00
- 22.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 0.00
- 22.68
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 22.39
- 0.00
- 22.54
- 2022-12-31
- 13.79
- 42.40
- 22.39
- -56.10
- 22.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 51.76
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 51.38
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 51.07
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 51.98
- 2021-09-30
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- 0.00
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- 0.00
- 51.62
- 2021-06-30
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- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 51.62
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
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- 2020-12-31
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- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 51.09
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
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- 2020-06-30
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- 0.00
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- 0.00
- 51.04
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- --
- 51.33