- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银彭博利率债指数 的基金机构持有 7.95亿份，占总份额的 98.37% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 1.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.95
- 98.37
- 0.13
- 1.63
- 8.09
- 2023-12-31
- 13.93
- 99.78
- 0.03
- 0.22
- 13.96
- 2023-06-30
- 12.91
- 99.86
- 0.02
- 0.14
- 12.93
- 2022-12-31
- 21.49
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 21.50
- 2022-06-30
- 20.11
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 20.12
- 2021-12-31
- 20.08
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 20.09
- 2021-06-30
- 70.98
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 70.98
- 2020-12-31
- 89.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 89.02
- 2020-06-30
- 89.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 89.02
农银彭博利率债指数 报告期末总份额 7.11亿份，比上期增加 -12.11%， 期末净资产 7.16亿元，比上期增加 -12.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 1.03
- 7.11
- -12.11
- 7.16
- 2024-06-30
- 0.15
- 3.05
- 8.09
- -26.38
- 8.18
- 2024-03-31
- 0.03
- 3.00
- 10.98
- -21.33
- 11.09
- 2023-12-31
- 5.99
- 2.02
- 13.96
- 39.66
- 14.08
- 2023-09-30
- 2.01
- 4.94
- 10.00
- -22.68
- 10.05
- 2023-06-30
- 4.94
- 9.49
- 12.93
- -26.01
- 13.03
- 2023-03-31
- 9.49
- 13.52
- 17.47
- -18.73
- 17.52
- 2022-12-31
- 4.30
- 9.07
- 21.50
- -18.18
- 21.61
- 2022-09-30
- 8.18
- 2.02
- 26.28
- 30.60
- 26.41
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.01
- 20.12
- 0.02
- 20.19
- 2022-03-31
- 4.04
- 4.01
- 20.12
- 0.16
- 20.15
- 2021-12-31
- 0.99
- 3.00
- 20.09
- -9.08
- 20.40
- 2021-09-30
- 14.09
- 62.98
- 22.09
- -68.88
- 22.19
- 2021-06-30
- 0.03
- 22.03
- 70.98
- -23.67
- 72.04
- 2021-03-31
- 7.98
- 4.00
- 92.99
- 4.47
- 93.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 89.02
- -0.00
- 89.47
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 89.02
- -0.00
- 88.63
- 2020-06-30
- 3.05
- 20.04
- 89.02
- -16.03
- 88.84
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 106.01
- --
- 107.20