- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安鑫福定开债A 的基金机构持有 120.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 120.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 120.00
- 2023-12-31
- 120.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 120.00
- 2023-06-30
- 120.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 120.00
- 2022-12-31
- 122.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 122.00
- 2022-06-30
- 122.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 122.00
- 2021-12-31
- 122.00
- 100.00
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- 0.00
- 122.00
- 2021-06-30
- 122.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 122.00
- 2020-12-31
- 122.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 122.00
- 2020-06-30
- 122.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 122.00
华安鑫福定开债A 报告期末总份额 120.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 121.07亿元，比上期增加 0.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 120.00
- 0.00
- 121.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 120.00
- 0.00
- 120.33
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 120.00
- 0.00
- 120.17
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 120.00
- 0.00
- 120.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 120.00
- 0.00
- 120.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.00
- 120.00
- -1.64
- 121.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 122.00
- 0.00
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- 2022-12-31
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- 0.00
- 122.00
- 0.00
- 122.49
- 2022-09-30
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- 0.00
- 122.00
- 0.00
- 122.69
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
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- 2022-03-31
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- 0.00
- 122.00
- 0.00
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- 2021-12-31
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- 0.00
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- 2021-09-30
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- 0.00
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- 2021-06-30
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- 2021-03-31
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- 0.00
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- 2020-12-31
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- 0.00
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- 2020-09-30
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- 0.00
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- 2020-06-30
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- 0.00
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- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 122.00
- --
- 123.27