- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰合融纯债债券A 的基金机构持有 116.52亿份，占总份额的 96.99% ，个人投资者持有 3.62亿份，占总份额的 3.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 116.52
- 96.99
- 3.62
- 3.01
- 120.13
- 2023-12-31
- 76.58
- 98.16
- 1.44
- 1.84
- 78.02
- 2023-06-30
- 64.69
- 98.30
- 1.12
- 1.70
- 65.81
- 2022-12-31
- 25.01
- 99.12
- 0.22
- 0.88
- 25.23
- 2022-06-30
- 18.28
- 99.37
- 0.12
- 0.63
- 18.39
- 2021-12-31
- 2.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.93
- 2021-06-30
- 9.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 2020-12-31
- 9.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 2020-06-30
- 0.52
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.52
国泰合融纯债债券A 报告期末总份额 102.16亿份，比上期增加 -14.96%， 期末净资产 112.02亿元，比上期增加 -15.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 14.69
- 32.66
- 102.16
- -14.96
- 112.02
- 2024-06-30
- 34.46
- 18.91
- 120.13
- 14.87
- 132.78
- 2024-03-31
- 40.61
- 14.05
- 104.58
- 34.04
- 114.07
- 2023-12-31
- 17.44
- 23.24
- 78.02
- -6.93
- 84.04
- 2023-09-30
- 49.01
- 30.99
- 83.83
- 27.38
- 89.17
- 2023-06-30
- 33.48
- 8.22
- 65.81
- 62.31
- 69.43
- 2023-03-31
- 16.75
- 1.43
- 40.54
- 60.72
- 42.98
- 2022-12-31
- 9.59
- 28.13
- 25.23
- -42.36
- 26.21
- 2022-09-30
- 27.21
- 1.84
- 43.77
- 137.94
- 45.93
- 2022-06-30
- 12.41
- 1.01
- 18.39
- 163.11
- 19.09
- 2022-03-31
- 4.06
- 0.00
- 6.99
- 138.32
- 7.16
- 2021-12-31
- 1.23
- 0.29
- 2.93
- 46.65
- 3.04
- 2021-09-30
- 1.02
- 9.00
- 2.00
- -79.95
- 2.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 0.00
- 10.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 0.00
- 10.01
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- 0.01
- 10.03
- 2020-09-30
- 19.26
- 9.81
- 9.98
- 1,803.25
- 10.13
- 2020-06-30
- 0.43
- 0.00
- 0.52
- 428.46
- 0.53
- 2020-03-31
- 0.22
- 10.02
- 0.10
- --
- 0.10