- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰聚瑞纯债债券A 的基金机构持有 4.94亿份，占总份额的 99.36% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.94
- 99.36
- 0.03
- 0.64
- 4.97
- 2023-12-31
- 4.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 2023-06-30
- 4.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.94
- 2022-12-31
- 4.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- 2022-06-30
- 4.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.92
- 2021-12-31
- 4.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 2021-06-30
- 4.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 2020-12-31
- 4.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 2020-06-30
- 4.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.90
国泰聚瑞纯债债券A 报告期末总份额 6.26亿份，比上期增加 25.88%， 期末净资产 6.41亿元，比上期增加 26.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.43
- 0.14
- 6.26
- 25.88
- 6.41
- 2024-06-30
- 1.92
- 1.90
- 4.97
- 0.44
- 5.08
- 2024-03-31
- 3.04
- 3.01
- 4.95
- 0.63
- 4.97
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 4.92
- -0.18
- 5.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 4.93
- -0.19
- 4.99
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.94
- 0.15
- 5.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- -0.00
- 5.08
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.93
- -0.00
- 4.96
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 4.93
- 0.21
- 5.08
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.00
- 4.92
- 0.40
- 5.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.05
- 5.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.00
- 4.99
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.00
- 5.11
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- 0.00
- 5.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- -0.00
- 4.97
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- -0.00
- 4.93
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.90
- -0.00
- 4.89
- 2020-06-30
- 0.00
- 4.90
- 4.90
- --
- 4.89