- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
中银恒裕9个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.22亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 5.45
- 100.00
- 5.45
中银恒裕9个月持有期债券C 报告期末总份额 0.21亿份,比上期增加 -3.29%, 期末净资产 0.23亿元,比上期增加 -2.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.21
- -3.29
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.22
- -6.88
- 0.24
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.23
- -0.93
- 0.25
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.24
- -24.18
- 0.26
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.06
- 0.31
- -13.84
- 0.33
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.36
- -34.02
- 0.38
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.43
- 0.55
- -43.80
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 1.55
- 0.97
- -61.35
- 1.01
- 2020-09-30
- 0.04
- 2.98
- 2.51
- -53.92
- 2.59
- 2020-06-30
- 0.20
- 0.00
- 5.45
- 3.71
- 5.59
- 2020-03-31
- 0.08
- 0.00
- 5.26
- --
- 5.38