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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 2.15% ,个人投资者持有 0.38亿份,占总份额的 97.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 2.15
  • 0.38
  • 97.85
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.95
  • 0.42
  • 98.05
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.61
  • 100.00
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.91
  • 100.00
  • 0.91

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 报告期末总份额 1.39亿份,比上期增加 261.89%, 期末净资产 1.76亿元,比上期增加 263.37%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 1.19
  • 0.18
  • 1.39
  • 261.89
  • 1.76
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.38
  • -4.94
  • 0.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.40
  • -4.59
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.42
  • -2.60
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.43
  • -4.38
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.45
  • -5.67
  • 0.54
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.48
  • -2.67
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.50
  • -5.88
  • 0.56
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • -4.63
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.55
  • -0.23
  • 0.59
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.55
  • -10.05
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.05
  • 0.61
  • 10.46
  • 0.73
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.56
  • 14.89
  • 0.67
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.48
  • 7.92
  • 0.59
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.45
  • 16.93
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.18
  • 0.38
  • 6.40
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.59
  • 0.36
  • -60.18
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.61
  • 0.91
  • -37.66
  • 0.93
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.67
  • 1.45
  • --
  • 1.30

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