- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 2.15% ,个人投资者持有 0.38亿份,占总份额的 97.85%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.15
- 0.38
- 97.85
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.95
- 0.42
- 98.05
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.91
- 100.00
- 0.91
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 报告期末总份额 1.39亿份,比上期增加 261.89%, 期末净资产 1.76亿元,比上期增加 263.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 1.19
- 0.18
- 1.39
- 261.89
- 1.76
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.38
- -4.94
- 0.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.40
- -4.59
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.42
- -2.60
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.43
- -4.38
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.45
- -5.67
- 0.54
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.48
- -2.67
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.50
- -5.88
- 0.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.53
- -4.63
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.55
- -0.23
- 0.59
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.08
- 0.55
- -10.05
- 0.63
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.05
- 0.61
- 10.46
- 0.73
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.04
- 0.56
- 14.89
- 0.67
- 2021-06-30
- 0.10
- 0.06
- 0.48
- 7.92
- 0.59
- 2021-03-31
- 0.15
- 0.09
- 0.45
- 16.93
- 0.54
- 2020-12-31
- 0.20
- 0.18
- 0.38
- 6.40
- 0.45
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.59
- 0.36
- -60.18
- 0.39
- 2020-06-30
- 0.06
- 0.61
- 0.91
- -37.66
- 0.93
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.67
- 1.45
- --
- 1.30