- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
同泰慧利混合A 的基金机构持有 1.11亿份，占总份额的 76.08% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 23.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.11
- 76.08
- 0.35
- 23.92
- 1.45
- 2023-12-31
- 1.31
- 77.41
- 0.38
- 22.59
- 1.70
- 2023-06-30
- 0.03
- 6.24
- 0.41
- 93.76
- 0.44
- 2022-12-31
- 0.02
- 5.92
- 0.33
- 94.08
- 0.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.28
- 0.36
- 99.72
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.49
- 52.43
- 0.45
- 47.57
- 0.94
- 2021-06-30
- 0.49
- 42.75
- 0.66
- 57.25
- 1.15
- 2020-12-31
- 0.50
- 33.87
- 0.97
- 66.13
- 1.46
同泰慧利混合A 报告期末总份额 1.44亿份，比上期增加 -0.71%， 期末净资产 1.52亿元，比上期增加 10.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 1.44
- -0.71
- 1.52
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.45
- -0.99
- 1.37
- 2024-03-31
- 0.04
- 0.27
- 1.47
- -13.40
- 1.41
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.14
- 1.70
- 4.08
- 1.76
- 2023-09-30
- 1.24
- 0.05
- 1.63
- 268.24
- 1.71
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.08
- 0.44
- -8.42
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.16
- 0.03
- 0.48
- 36.79
- 0.64
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.03
- 0.35
- 7.38
- 0.48
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.08
- 0.33
- -8.27
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.58
- 0.36
- -60.75
- 0.58
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.08
- 0.91
- -2.51
- 1.21
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.08
- 0.94
- -0.26
- 1.57
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.32
- 0.94
- -18.25
- 1.46
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.18
- 1.15
- -10.32
- 1.53
- 2021-03-31
- 0.52
- 0.70
- 1.28
- -12.39
- 1.57
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.58
- 1.46
- -25.17
- 1.75
- 2020-09-30
- 0.36
- 1.21
- 1.95
- --
- 2.03