- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
同泰慧盈混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.11亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.36
- 75.90
- 0.12
- 24.10
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.33
- 73.63
- 0.12
- 26.37
- 0.44
- 2022-06-30
- 0.27
- 63.52
- 0.15
- 36.48
- 0.42
- 2021-12-31
- 0.27
- 60.81
- 0.17
- 39.19
- 0.44
- 2021-06-30
- 0.27
- 59.78
- 0.18
- 40.22
- 0.45
- 2020-12-31
- 0.91
- 79.99
- 0.23
- 20.01
- 1.14
- 2020-06-30
- 0.04
- 4.40
- 0.82
- 95.60
- 0.86
同泰慧盈混合C 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 -0.25%, 期末净资产 0.09亿元,比上期增加 -11.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.25
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.11
- -45.01
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.29
- 0.20
- -59.23
- 0.21
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.48
- -1.06
- 0.56
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.00
- 0.48
- 9.01
- 0.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- -0.23
- 0.57
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.06
- 0.45
- 6.61
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.42
- 0.26
- 0.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.42
- -5.00
- 0.57
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.44
- -18.50
- 0.70
- 2021-09-30
- 0.21
- 0.11
- 0.54
- 20.62
- 0.85
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.03
- 0.45
- 50.60
- 0.68
- 2021-03-31
- 0.39
- 1.23
- 0.30
- -73.93
- 0.41
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.42
- 1.14
- -25.77
- 1.62
- 2020-09-30
- 1.26
- 0.59
- 1.53
- 77.59
- 1.94
- 2020-06-30
- 0.06
- 0.16
- 0.86
- -10.50
- 0.89
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.88
- 0.96
- --
- 0.86