- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
同泰慧盈混合A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 80.69% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 19.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.23
- 80.69
- 0.05
- 19.31
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.23
- 79.70
- 0.06
- 20.30
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.52
- 89.43
- 0.06
- 10.57
- 0.59
- 2022-12-31
- 0.52
- 88.33
- 0.07
- 11.67
- 0.59
- 2022-06-30
- 0.52
- 86.37
- 0.08
- 13.63
- 0.61
- 2021-12-31
- 0.55
- 67.95
- 0.26
- 32.05
- 0.82
- 2021-06-30
- 0.46
- 86.76
- 0.07
- 13.24
- 0.53
- 2020-12-31
- 0.41
- 89.78
- 0.05
- 10.22
- 0.46
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
同泰慧盈混合A 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 -0.38%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 8.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -0.38
- 0.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -0.77
- 0.25
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- -0.46
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.30
- 0.29
- -50.69
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.58
- -0.26
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.59
- -0.85
- 0.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- -0.38
- 0.75
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- -0.48
- 0.77
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.60
- -1.75
- 0.78
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.61
- -5.45
- 0.94
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.18
- 0.64
- -21.27
- 0.88
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.13
- 0.82
- -11.43
- 1.31
- 2021-09-30
- 0.43
- 0.03
- 0.92
- 74.43
- 1.47
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.01
- 0.53
- 25.27
- 0.81
- 2021-03-31
- 0.13
- 0.17
- 0.42
- -7.48
- 0.59
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.46
- -2.88
- 0.65
- 2020-09-30
- 0.44
- 0.16
- 0.47
- 149.26
- 0.60
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.19
- -13.74
- 0.19
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.13
- 0.22
- --
- 0.20