- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
长城嘉裕六个月定开债券A 的基金机构持有 79.25亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 79.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.25
- 2024-12-31
- 33.99
- 99.70
- 0.10
- 0.30
- 34.09
- 2024-06-30
- 33.99
- 99.70
- 0.10
- 0.30
- 34.09
- 2023-12-31
- 33.99
- 99.70
- 0.10
- 0.30
- 34.09
- 2023-06-30
- 30.00
- 99.54
- 0.14
- 0.46
- 30.14
- 2021-12-31
- 7.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.36
- 2021-06-30
- 9.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.36
- 2020-12-31
- 11.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.83
- 2020-06-30
- 1.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 1.00
长城嘉裕六个月定开债券A 报告期末总份额 76.67亿份，比上期增加 -3.26%， 期末净资产 76.88亿元，比上期增加 -3.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 47.06
- 49.64
- 76.67
- -3.26
- 76.88
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.25
- 0.00
- 79.29
- 2025-03-31
- 79.25
- 0.00
- 79.25
- 132.48
- 79.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.09
- 0.00
- 34.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.09
- 0.00
- 34.48
- 2023-12-31
- 6.99
- 3.04
- 34.09
- 13.10
- 34.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.14
- 0.00
- 30.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.14
- 0.00
- 30.32
- 2023-03-31
- 30.14
- 0.00
- 30.14
- 309.40
- 30.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.36
- 0.00
- 7.46
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.36
- 0.00
- 7.44
- 2021-09-30
- 0.50
- 2.50
- 7.36
- -21.37
- 7.40
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.36
- 0.00
- 9.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 2.47
- 9.36
- -20.87
- 9.44
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.83
- 0.00
- 11.86
- 2020-09-30
- 10.83
- 0.00
- 11.83
- 1,082.44
- 12.07
- 2020-06-30
- 0.00
- 2.00
- 1.00
- -66.65
- 1.02
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- --
- 3.03