- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富核心优势三个月混合FOF 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 1.74% ，个人投资者持有 6.28亿份，占总份额的 98.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.11
- 1.74
- 6.28
- 98.26
- 6.39
- 2023-12-31
- 0.14
- 1.99
- 6.65
- 98.01
- 6.79
- 2023-06-30
- 0.40
- 5.30
- 7.13
- 94.70
- 7.53
- 2022-12-31
- 0.64
- 7.69
- 7.66
- 92.31
- 8.30
- 2022-06-30
- 0.25
- 3.01
- 8.20
- 96.99
- 8.45
- 2021-12-31
- 1.89
- 17.23
- 9.08
- 82.77
- 10.97
- 2021-06-30
- 2.02
- 14.86
- 11.59
- 85.14
- 13.61
- 2020-12-31
- 4.86
- 21.22
- 18.04
- 78.78
- 22.90
- 2020-06-30
- 2.17
- 11.70
- 16.36
- 88.30
- 18.52
汇添富核心优势三个月混合FOF 报告期末总份额 6.12亿份，比上期增加 -4.30%， 期末净资产 6.37亿元，比上期增加 5.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.28
- 6.12
- -4.30
- 6.37
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.20
- 6.39
- -2.95
- 6.05
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.21
- 6.59
- -2.96
- 6.19
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.32
- 6.79
- -4.18
- 6.26
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.46
- 7.08
- -5.92
- 6.75
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.75
- 7.53
- -8.70
- 7.55
- 2023-03-31
- 0.30
- 0.35
- 8.25
- -0.65
- 8.87
- 2022-12-31
- 0.41
- 0.25
- 8.30
- 2.06
- 8.91
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.37
- 8.13
- -3.81
- 8.82
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.34
- 8.45
- -3.02
- 10.63
- 2022-03-31
- 0.11
- 2.36
- 8.72
- -20.52
- 10.09
- 2021-12-31
- 0.23
- 1.39
- 10.97
- -9.57
- 15.66
- 2021-09-30
- 1.06
- 2.54
- 12.13
- -10.89
- 17.46
- 2021-06-30
- 0.72
- 3.66
- 13.61
- -17.78
- 21.14
- 2021-03-31
- 3.94
- 10.29
- 16.56
- -27.70
- 22.46
- 2020-12-31
- 6.19
- 5.95
- 22.90
- 1.07
- 32.36
- 2020-09-30
- 12.81
- 8.67
- 22.66
- 22.31
- 28.45
- 2020-06-30
- 0.86
- 0.00
- 18.52
- --
- 21.06