- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银添瑞6个月债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.13% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 99.87%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.26
- 99.87
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.01
- 3.20
- 0.30
- 96.80
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.26
- 99.87
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.27
- 99.87
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.28
- 99.88
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.31
- 99.89
- 0.31
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.34
- 99.90
- 0.34
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.41
- 99.92
- 0.41
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.43
- 99.92
- 0.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.50
- 99.93
- 0.50
中银添瑞6个月债券C 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -0.02%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.00
- 0.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.26
- -17.86
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.00
- 0.32
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.01
- 0.31
- 18.22
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.00
- 0.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -2.47
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.00
- 0.28
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -3.77
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.00
- 0.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.28
- -9.45
- 0.29
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.31
- 0.00
- 0.31
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.31
- -9.96
- 0.31
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- 0.00
- 0.35
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.34
- -15.29
- 0.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.00
- 0.41
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.41
- -5.44
- 0.41
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.43
- -14.32
- 0.43
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.50
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- --
- 0.50