- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
工银智远配置三个月持有期混合FOF 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.98亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.98
- 100.00
- 1.98
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.30
- 100.00
- 2.30
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.10
- 100.00
- 3.10
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.81
- 100.00
- 3.81
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 4.66
- 100.00
- 4.66
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 6.99
- 100.00
- 6.99
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 12.02
- 100.00
- 12.02
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 30.74
- 100.00
- 30.74
工银智远配置三个月持有期混合FOF 报告期末总份额 1.87亿份，比上期增加 -5.70%， 期末净资产 1.99亿元，比上期增加 -5.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.12
- 1.87
- -5.70
- 1.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.17
- 1.98
- -7.92
- 2.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.15
- 2.15
- -6.57
- 2.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.55
- 2.30
- -19.19
- 2.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.25
- 2.85
- -7.95
- 3.13
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.27
- 3.10
- -7.88
- 3.37
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.45
- 3.36
- -11.61
- 3.69
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.35
- 3.81
- -8.10
- 4.25
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.56
- 4.14
- -11.08
- 4.53
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.88
- 4.66
- -14.78
- 5.25
- 2021-09-30
- 0.04
- 1.57
- 5.46
- -21.86
- 6.09
- 2021-06-30
- 0.11
- 2.28
- 6.99
- -23.69
- 7.79
- 2021-03-31
- 0.31
- 3.17
- 9.17
- -23.77
- 9.93
- 2020-12-31
- 3.20
- 6.78
- 12.02
- -22.91
- 13.04
- 2020-09-30
- 1.32
- 16.47
- 15.60
- -49.27
- 16.51
- 2020-06-30
- 2.05
- 23.68
- 30.74
- -41.30
- 31.81
- 2020-03-31
- 14.59
- 7.53
- 52.37
- --
- 52.31