- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富绝对收益定开混合C 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 6.76% ，个人投资者持有 4.35亿份，占总份额的 93.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.32
- 6.76
- 4.35
- 93.24
- 4.67
- 2023-12-31
- 0.32
- 5.92
- 5.02
- 94.08
- 5.33
- 2023-06-30
- 0.33
- 4.55
- 6.97
- 95.45
- 7.30
- 2022-12-31
- 0.36
- 3.70
- 9.34
- 96.30
- 9.70
- 2022-06-30
- 0.41
- 2.49
- 16.25
- 97.51
- 16.67
- 2021-12-31
- 0.54
- 1.93
- 27.69
- 98.07
- 28.24
- 2021-06-30
- 0.45
- 1.79
- 24.43
- 98.21
- 24.88
- 2020-12-31
- 0.36
- 1.80
- 19.78
- 98.20
- 20.15
- 2020-06-30
- 1.69
- 6.34
- 25.00
- 93.66
- 26.69
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.81
- 9.64
- 99.19
- 9.72
汇添富绝对收益定开混合C 报告期末总份额 4.10亿份，比上期增加 -12.12%， 期末净资产 4.72亿元，比上期增加 -14.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.57
- 4.10
- -12.12
- 4.72
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.67
- 0.00
- 5.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.67
- 4.67
- -12.50
- 5.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.33
- 0.00
- 6.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.97
- 5.33
- -27.00
- 6.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.30
- 0.00
- 8.83
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.39
- 7.30
- -24.68
- 9.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 0.00
- 12.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 6.97
- 9.70
- -41.80
- 12.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.67
- 0.00
- 22.45
- 2022-03-31
- 0.01
- 11.58
- 16.67
- -40.98
- 22.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.24
- 0.00
- 38.91
- 2021-09-30
- 4.47
- 1.11
- 28.24
- 13.51
- 39.27
- 2021-06-30
- 15.57
- 10.84
- 24.88
- 23.48
- 35.46
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.15
- 0.00
- 27.60
- 2020-12-31
- 7.98
- 14.53
- 20.15
- -24.53
- 27.90
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.69
- 0.00
- 36.66
- 2020-06-30
- 21.51
- 4.53
- 26.69
- 174.67
- 35.86
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 12.61
- 2019-12-31
- 9.73
- 0.01
- 9.72
- --
- 12.47