--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元一年定开中高等级 的基金机构持有 13.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 13.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 2023-12-31
  • 13.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 2023-06-30
  • 13.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 2022-12-31
  • 15.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.16
  • 2022-06-30
  • 15.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.16
  • 2021-12-31
  • 2.48
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.48
  • 2021-06-30
  • 2.48
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.48
  • 2020-12-31
  • 2.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.50
  • 2020-06-30
  • 2.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.50

鑫元一年定开中高等级 报告期末总份额 13.70亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.50亿元，比上期增加 -0.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 0.00
  • 14.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 0.00
  • 14.51
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 0.00
  • 14.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 0.00
  • 14.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 0.00
  • 14.22
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 1.95
  • 13.70
  • -9.58
  • 14.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.16
  • 0.00
  • 15.72
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.16
  • 0.00
  • 15.58
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.16
  • 0.00
  • 15.78
  • 2022-06-30
  • 13.67
  • 0.99
  • 15.16
  • 511.48
  • 15.55
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.00
  • 2.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.00
  • 2.59
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.00
  • 2.56
  • 2021-06-30
  • 1.98
  • 0.50
  • 2.48
  • 147.81
  • 2.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.50
  • 1.00
  • -59.99
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.49
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • 0.00
  • 2.49
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.50
  • --
  • 2.49

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号