- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华安优质生活混合 的基金机构持有 0.24亿份,占总份额的 3.24% ,个人投资者持有 7.10亿份,占总份额的 96.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.24
- 3.24
- 7.10
- 96.76
- 7.34
- 2023-06-30
- 0.75
- 9.16
- 7.44
- 90.84
- 8.20
- 2022-12-31
- 11.24
- 58.66
- 7.92
- 41.34
- 19.17
- 2022-06-30
- 5.62
- 38.75
- 8.88
- 61.25
- 14.50
- 2021-12-31
- 1.29
- 13.01
- 8.61
- 86.99
- 9.89
- 2021-06-30
- 6.91
- 40.26
- 10.25
- 59.74
- 17.16
- 2020-12-31
- 4.16
- 20.28
- 16.37
- 79.72
- 20.54
- 2020-06-30
- 0.02
- 0.06
- 30.83
- 99.94
- 30.85
华安优质生活混合 报告期末总份额 6.84亿份,比上期增加 -1.76%, 期末净资产 4.86亿元,比上期增加 -8.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.15
- 6.84
- -1.76
- 4.86
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.45
- 6.96
- -5.22
- 5.29
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.47
- 7.34
- -5.09
- 5.56
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.54
- 7.73
- -5.62
- 6.57
- 2023-06-30
- 0.17
- 2.16
- 8.20
- -19.56
- 7.28
- 2023-03-31
- 0.79
- 9.77
- 10.19
- -46.84
- 10.71
- 2022-12-31
- 5.04
- 0.91
- 19.17
- 27.49
- 20.74
- 2022-09-30
- 2.55
- 2.01
- 15.03
- 3.67
- 15.39
- 2022-06-30
- 4.67
- 0.77
- 14.50
- 36.80
- 16.60
- 2022-03-31
- 4.81
- 4.10
- 10.60
- 7.13
- 10.42
- 2021-12-31
- 0.48
- 3.92
- 9.89
- -25.84
- 11.58
- 2021-09-30
- 3.05
- 6.86
- 13.34
- -22.23
- 16.90
- 2021-06-30
- 2.92
- 4.60
- 17.16
- -8.89
- 27.78
- 2021-03-31
- 7.06
- 8.76
- 18.83
- -8.30
- 27.09
- 2020-12-31
- 2.87
- 7.58
- 20.54
- -18.63
- 30.22
- 2020-09-30
- 13.03
- 18.64
- 25.24
- -18.19
- 33.05
- 2020-06-30
- 2.04
- 28.73
- 30.85
- --
- 35.78