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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

广发汇优66个月定期开放债券 的基金机构持有 79.78亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 79.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.78
  • 2024-12-31
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2024-06-30
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2023-12-31
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2023-06-30
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2022-12-31
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2022-06-30
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2021-12-31
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2021-06-30
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2020-12-31
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 2020-06-30
  • 144.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50

广发汇优66个月定期开放债券 报告期末总份额 79.78亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.17亿元，比上期增加 0.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.78
  • 0.00
  • 80.17
  • 2025-06-30
  • 31.79
  • 96.50
  • 79.78
  • -44.79
  • 79.94
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.35
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.67
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.51
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.67
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.58
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.79
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.12
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 146.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 146.36
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 144.96
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.99
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 146.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.16
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.20
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 144.50
  • 0.00
  • 145.79
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