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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

南方皓元短债债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.42% ，个人投资者持有 1.55亿份，占总份额的 99.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.42
  • 1.55
  • 99.58
  • 1.56
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 1.40
  • 1.96
  • 98.60
  • 1.99
  • 2024-12-31
  • 0.08
  • 3.30
  • 2.23
  • 96.70
  • 2.30
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 11.48
  • 3.47
  • 88.52
  • 3.92
  • 2023-12-31
  • 0.77
  • 17.07
  • 3.73
  • 82.93
  • 4.49
  • 2023-06-30
  • 0.58
  • 9.50
  • 5.54
  • 90.50
  • 6.12
  • 2022-12-31
  • 4.10
  • 32.73
  • 8.42
  • 67.27
  • 12.51
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 3.86
  • 12.67
  • 96.14
  • 13.17
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 68.42
  • 0.19
  • 31.58
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 61.95
  • 0.06
  • 38.05
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 76.47
  • 0.02
  • 23.53
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09

南方皓元短债债券C 报告期末总份额 1.44亿份，比上期增加 -8.02%， 期末净资产 1.62亿元，比上期增加 -7.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 1.44
  • -8.02
  • 1.62
  • 2025-12-31
  • 0.06
  • 0.31
  • 1.56
  • -13.77
  • 1.76
  • 2025-09-30
  • 0.33
  • 0.51
  • 1.81
  • -9.06
  • 2.03
  • 2025-06-30
  • 0.23
  • 0.48
  • 1.99
  • -11.15
  • 2.23
  • 2025-03-31
  • 0.33
  • 0.39
  • 2.24
  • -2.63
  • 2.49
  • 2024-12-31
  • 0.23
  • 0.80
  • 2.30
  • -19.93
  • 2.55
  • 2024-09-30
  • 0.48
  • 1.53
  • 2.87
  • -26.73
  • 3.16
  • 2024-06-30
  • 1.52
  • 1.76
  • 3.92
  • -5.95
  • 4.31
  • 2024-03-31
  • 0.82
  • 1.14
  • 4.17
  • -7.17
  • 4.55
  • 2023-12-31
  • 0.44
  • 1.63
  • 4.49
  • -20.95
  • 4.86
  • 2023-09-30
  • 1.78
  • 2.22
  • 5.68
  • -7.18
  • 6.11
  • 2023-06-30
  • 1.69
  • 1.92
  • 6.12
  • -3.50
  • 6.55
  • 2023-03-31
  • 1.49
  • 7.66
  • 6.35
  • -49.27
  • 6.74
  • 2022-12-31
  • 5.77
  • 14.09
  • 12.51
  • -39.95
  • 13.20
  • 2022-09-30
  • 19.57
  • 11.90
  • 20.83
  • 58.16
  • 22.58
  • 2022-06-30
  • 16.57
  • 6.68
  • 13.17
  • 301.03
  • 14.21
  • 2022-03-31
  • 3.24
  • 0.54
  • 3.28
  • 460.09
  • 3.52
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 0.30
  • 0.59
  • 23.51
  • 0.62
  • 2021-09-30
  • 0.39
  • 0.08
  • 0.47
  • 182.96
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.17
  • 43.38
  • 0.18
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.12
  • 15.98
  • 0.12
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.23
  • 0.10
  • -21.35
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.13
  • 47.28
  • 0.13
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.09
  • -71.96
  • 0.09
  • 2020-03-31
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