- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方皓元短债债券A 的基金机构持有 7.99亿份，占总份额的 78.19% ，个人投资者持有 2.23亿份，占总份额的 21.81%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.99
- 78.19
- 2.23
- 21.81
- 10.22
- 2023-12-31
- 3.85
- 63.91
- 2.17
- 36.09
- 6.02
- 2023-06-30
- 5.67
- 57.40
- 4.21
- 42.60
- 9.87
- 2022-12-31
- 12.70
- 68.90
- 5.73
- 31.10
- 18.44
- 2022-06-30
- 13.94
- 69.88
- 6.01
- 30.12
- 19.94
- 2021-12-31
- 1.66
- 53.86
- 1.42
- 46.14
- 3.09
- 2021-06-30
- 1.04
- 44.18
- 1.31
- 55.82
- 2.35
- 2020-12-31
- 0.81
- 91.29
- 0.08
- 8.71
- 0.89
- 2020-06-30
- 0.73
- 74.75
- 0.25
- 25.25
- 0.97
南方皓元短债债券A 报告期末总份额 8.65亿份，比上期增加 -15.30%， 期末净资产 9.66亿元，比上期增加 -15.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.88
- 3.44
- 8.65
- -15.30
- 9.66
- 2024-06-30
- 4.96
- 2.88
- 10.22
- 25.64
- 11.37
- 2024-03-31
- 4.14
- 2.03
- 8.13
- 35.05
- 8.98
- 2023-12-31
- 1.12
- 2.84
- 6.02
- -22.26
- 6.59
- 2023-09-30
- 6.51
- 8.64
- 7.75
- -21.54
- 8.42
- 2023-06-30
- 2.00
- 6.42
- 9.87
- -30.93
- 10.68
- 2023-03-31
- 5.21
- 9.35
- 14.29
- -22.46
- 15.34
- 2022-12-31
- 9.77
- 9.87
- 18.44
- -0.55
- 19.65
- 2022-09-30
- 13.31
- 14.71
- 18.54
- -7.06
- 20.28
- 2022-06-30
- 17.62
- 3.38
- 19.94
- 249.84
- 21.70
- 2022-03-31
- 4.55
- 1.94
- 5.70
- 84.61
- 6.15
- 2021-12-31
- 1.88
- 1.89
- 3.09
- -0.48
- 3.31
- 2021-09-30
- 2.17
- 1.42
- 3.10
- 31.89
- 3.30
- 2021-06-30
- 1.37
- 0.11
- 2.35
- 115.62
- 2.47
- 2021-03-31
- 0.29
- 0.10
- 1.09
- 22.29
- 1.14
- 2020-12-31
- 0.43
- 0.27
- 0.89
- 22.41
- 0.92
- 2020-09-30
- 0.26
- 0.51
- 0.73
- -25.17
- 0.74
- 2020-06-30
- 1.13
- 1.23
- 0.97
- -8.91
- 0.99
- 2020-03-31
- 0.45
- 4.64
- 1.07
- --
- 1.08