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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

嘉实民企精选一年定期债券 的基金机构持有 1.15亿份，占总份额的 86.14% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 13.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 1.15
  • 86.14
  • 0.19
  • 13.86
  • 1.34
  • 2020-12-31
  • 1.15
  • 84.61
  • 0.21
  • 15.39
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.86
  • 100.00
  • 2.86

嘉实民企精选一年定期债券 报告期末总份额 1.34亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.36亿元，比上期增加 1.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.00
  • 1.36
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.00
  • 1.34
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.34
  • -1.77
  • 1.32
  • 2020-12-31
  • 1.15
  • 2.65
  • 1.36
  • -52.44
  • 1.41
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • 0.00
  • 2.97
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • 0.00
  • 2.94
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.86
  • --
  • 2.92

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