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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

九泰科盈价值混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 74.33
  • 0.11
  • 25.67
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.72
  • 85.19
  • 0.12
  • 14.81
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 87.73
  • 0.14
  • 12.27
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 0.79
  • 80.90
  • 0.19
  • 19.10
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.83
  • 71.14
  • 0.34
  • 28.86
  • 1.17
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 15.73
  • 1.08
  • 84.27
  • 1.28

九泰科盈价值混合A 报告期末总份额 0.09亿份,比上期增加 -1.53%, 期末净资产 0.09亿元,比上期增加 -7.53%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.53
  • 0.09
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -7.52
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.10
  • -76.29
  • 0.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • -1.09
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.42
  • -49.24
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.83
  • -1.85
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.84
  • -5.15
  • 1.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.89
  • -21.61
  • 1.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.13
  • -12.82
  • 1.46
  • 2021-09-30
  • 0.36
  • 0.04
  • 1.30
  • 32.26
  • 1.64
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.98
  • -5.02
  • 1.27
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.53
  • 1.03
  • -11.61
  • 1.27
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.22
  • 1.17
  • 0.03
  • 1.42
  • 2020-09-30
  • 0.55
  • 0.67
  • 1.17
  • -8.92
  • 1.32
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.06
  • 1.28
  • --
  • 1.31

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