- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 008101
- 基金简称 广发湾创100ETF联接C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 广发湾创100ETF联接C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘杰
- 成立日期 2020-05-21
- 成立规模 1.35亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.16亿份(2020-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 粤港澳大湾区创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产,但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证,基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则,在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 (一)资产配置策略本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)目标ETF投资策略1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 (三)股票投资策略1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整(1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 (四)债券投资策略本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 (五)股指期货的投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 (六)资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (七)其它投资策略在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 (八)存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
刘杰 上任时间:2020-05-21
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 广发湾创100ETF联接A
- 20.79%
- 20.07%
- 25.18%
- 2020-05-21~至今
- 广发湾创100ETF联接C
- 20.68%
- 20.07%
- 25.04%
- 2020-05-21~至今
- 广发湾创100ETF
- 29.98%
- 15.38%
- 22.91%
- 2019-12-16~至今
- 广发央企创新驱动ETF联接A
- 23.49%
- 15.61%
- 16.51%
- 2019-11-06~至今
- 广发央企创新驱动ETF联接C
- 23.31%
- 15.61%
- 16.39%
- 2019-11-06~至今
- 广发中证央企创新驱动ETF
- 8.95%
- 14.54%
- 5.84%
- 2019-09-20~至今
- 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A
- 6.44%
- 20.78%
- 3.38%
- 2019-05-09~至今
- 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C
- 6.68%
- 20.78%
- 3.51%
- 2019-05-09~至今
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇
- 11.55%
- 32.59%
- 5.21%
- 2019-01-28~至今
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇
- 11.03%
- 32.59%
- 4.98%
- 2019-01-28~至今
- 广发纳斯达克100指数(QDII)C
- 71.37%
- 32.25%
- 25.00%
- 2018-10-25~至今
- 广发纳斯达克100指数(美元)C
- 82.57%
- 32.25%
- 28.32%
- 2018-10-25~至今
- 广发纳斯达克100指数(美元)A
- 67.70%
- 27.29%
- 21.70%
- 2018-08-06~至今
- 广发美国房地产指数(QDII)人民币
- 2.66%
- 27.29%
- 1.00%
- 2018-08-06~至今
- 广发美国房地产指数(QDII)美元
- 7.71%
- 27.29%
- 2.86%
- 2018-08-06~至今
- 广发全球医疗保健(QDII)(人民币)
- 19.49%
- 27.29%
- 7.00%
- 2018-08-06~至今
- 广发全球医疗保健(QDII)(美元)
- 25.36%
- 27.29%
- 8.96%
- 2018-08-06~至今
- 广发生物科技指数(QDII)(人民币)
- 17.19%
- 27.29%
- 6.21%
- 2018-08-06~至今
- 广发生物科技指数(QDII)(美元)
- 22.98%
- 27.29%
- 8.17%
- 2018-08-06~至今
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币
- -15.06%
- 27.29%
- -6.01%
- 2018-08-06~至今
- 广发恒生中型股指数(LOF)C
- 22.06%
- 27.29%
- 7.87%
- 2018-08-06~至今
- 广发纳指100ETF
- 55.41%
- 27.29%
- 18.23%
- 2018-08-06~至今
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币
- -15.03%
- 27.29%
- -6.00%
- 2018-08-06~至今
- 广发纳斯达克100指数(QDII)A
- 59.80%
- 27.29%
- 19.49%
- 2018-08-06~至今
- 广发恒生中型股指数(LOF)A
- 23.67%
- 27.29%
- 8.40%
- 2018-08-06~至今
- 广发创业板ETF联接A
- 45.27%
- 10.80%
- 10.23%
- 2017-05-25~至今
- 广发创业板ETF联接C
- 45.00%
- 10.80%
- 10.18%
- 2017-05-25~至今
- 创业ETF
- 56.78%
- 9.85%
- 12.17%
- 2017-04-25~至今
- 广发沪深300ETF联接C
- 64.19%
- 14.12%
- 11.08%
- 2016-07-06~至今
- 广发中证500ETF联接(LOF)C
- 11.17%
- 19.27%
- 2.24%
- 2016-06-15~至今
- 广发沪深300ETF
- 71.06%
- -6.03%
- 10.07%
- 2015-08-20~至今
- 广发中证500ETF联接(LOF)A
- 64.25%
- 68.18%
- 7.36%
- 2014-04-01~至今
- 广发沪深300ETF联接A
- 151.25%
- 68.18%
- 14.10%
- 2014-04-01~至今
- 广发中证500ETF
- 71.92%
- 68.18%
- 8.07%
- 2014-04-01~至今
- 广发中证军工ETF联接C
- 1.19%
- -8.64%
- 0.68%
- 2018-02-13~2019-11-14
- 广发中证环保ETF
- -28.68%
- -7.61%
- -11.35%
- 2017-01-25~2019-11-14
- 广发中证军工ETF联接A
- -27.70%
- -2.37%
- -9.82%
- 2016-09-26~2019-11-14
- 广发中证军工ETF
- -26.98%
- -5.36%
- -9.33%
- 2016-08-30~2019-11-14
- 广发养老指数C
- -0.38%
- -3.56%
- -0.11%
- 2016-07-06~2019-11-14
- 广发环保C
- -29.19%
- -3.56%
- -9.76%
- 2016-07-06~2019-11-14
- 广发养老指数A
- 5.86%
- -0.97%
- 1.51%
- 2016-01-25~2019-11-14
- 广发环保A
- -23.66%
- -0.97%
- -6.84%
- 2016-01-25~2019-11-14
- 广发中小板300ETF
- -9.09%
- -0.97%
- -2.47%
- 2016-01-25~2019-11-14
- 广发中小板300联接A
- -10.40%
- -0.97%
- -2.84%
- 2016-01-25~2019-11-14
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.10%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
37.95%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
29.84%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
19.72%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.71%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.0780%5七日年化收益
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139.07%3近一年收益率
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广发全球精选股票人民币(QDII)
270023
133.08%4近一年收益率
-
汇丰晋信智造先锋A
001643
132.21%5近一年收益率