- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 82.34% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 17.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.09
- 82.34
- 0.02
- 17.66
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.07
- 71.35
- 0.03
- 28.65
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.08
- 0.04
- 97.92
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2021-06-30
- 0.05
- 30.75
- 0.11
- 69.25
- 0.16
- 2020-12-31
- 0.02
- 15.70
- 0.11
- 84.30
- 0.13
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) 报告期末总份额 0.07亿份，比上期增加 -40.09%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -39.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.14
- 0.07
- -40.09
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.04
- 0.11
- 27.25
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.09
- -5.84
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.16
- 0.14
- 0.09
- 20.67
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.01
- 0.08
- 99.08
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- -22.03
- 0.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.03
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- -12.98
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.06
- -34.50
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.02
- 0.09
- 30.92
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -15.83
- 0.06
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.08
- -40.13
- 0.08
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.06
- 0.13
- -18.90
- 0.13
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.01
- 0.16
- 41.81
- 0.16
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.06
- 0.12
- -8.66
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.07
- 0.01
- 0.13
- 76.96
- 0.13
- 2020-09-30
- 0.04
- 1.24
- 0.07
- --
- 0.07