- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) 的基金机构持有 2.18亿份，占总份额的 93.81% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 6.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.18
- 93.81
- 0.14
- 6.19
- 2.33
- 2023-12-31
- 0.29
- 70.05
- 0.13
- 29.95
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.34
- 69.77
- 0.15
- 30.23
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.32
- 66.81
- 0.16
- 33.19
- 0.48
- 2022-06-30
- 0.29
- 59.48
- 0.20
- 40.52
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.26
- 57.03
- 0.19
- 42.97
- 0.45
- 2021-06-30
- 0.66
- 73.08
- 0.24
- 26.92
- 0.91
- 2020-12-31
- 0.66
- 71.00
- 0.27
- 29.00
- 0.94
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) 报告期末总份额 2.51亿份，比上期增加 8.08%， 期末净资产 2.55亿元，比上期增加 9.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.29
- 0.10
- 2.51
- 8.08
- 2.55
- 2024-06-30
- 0.41
- 0.01
- 2.33
- 20.63
- 2.34
- 2024-03-31
- 1.60
- 0.09
- 1.93
- 361.16
- 1.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.42
- -3.70
- 0.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.43
- -12.07
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.49
- -1.28
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.05
- 0.50
- 3.50
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.48
- -0.10
- 0.48
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.04
- 0.48
- -1.75
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.32
- 0.03
- 0.49
- 139.72
- 0.48
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.25
- 0.21
- -54.55
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.12
- 0.45
- -19.14
- 0.44
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.40
- 0.56
- -38.48
- 0.56
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.91
- -4.69
- 0.90
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.03
- 0.95
- 1.94
- 0.95
- 2020-12-31
- 0.31
- 0.41
- 0.94
- -9.36
- 0.93
- 2020-09-30
- 0.07
- 0.14
- 1.03
- --
- 1.03