- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富鑫远债 的基金机构持有 24.54亿份，占总份额的 99.79% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 24.54
- 99.79
- 0.05
- 0.21
- 24.59
- 2024-12-31
- 22.60
- 99.87
- 0.03
- 0.13
- 22.63
- 2024-06-30
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2023-12-31
- 15.10
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.10
- 2023-06-30
- 15.10
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 15.11
- 2022-12-31
- 15.10
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 15.11
- 2022-06-30
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2021-12-31
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2021-06-30
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2020-12-31
- 15.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.10
- 2020-06-30
- 16.09
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.10
汇添富鑫远债 报告期末总份额 24.57亿份，比上期增加 -0.06%， 期末净资产 25.38亿元，比上期增加 -0.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.02
- 24.57
- -0.06
- 25.38
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.05
- 24.59
- -0.09
- 25.53
- 2025-03-31
- 2.08
- 0.10
- 24.61
- 8.74
- 25.31
- 2024-12-31
- 43.87
- 21.86
- 22.63
- 3,557.23
- 23.41
- 2024-09-30
- 0.02
- 14.50
- 0.62
- -95.90
- 0.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 16.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 16.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.03
- 16.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.01
- 15.93
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- -0.00
- 15.87
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.11
- 0.02
- 16.48
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 15.11
- 0.03
- 16.37
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 16.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 16.21
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 16.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.87
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.71
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.61
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- -0.00
- 15.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.00
- 15.10
- -6.18
- 15.29
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.10
- -0.01
- 16.29
- 2020-03-31
- 0.99
- 17.00
- 16.10
- --
- 16.26