- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方初元中短债债券发起E 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
南方初元中短债债券发起E 报告期末总份额 0.02亿份,比上期增加 26.86%, 期末净资产 0.02亿元,比上期增加 27.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 26.86
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 6.66
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.06
- 0.01
- -38.00
- 0.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -4.52
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- -1.70
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 12.60
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.59
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 9.04
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.03
- 0.02
- 31.47
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.02
- -44.31
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.15
- 0.15
- 0.03
- 7.63
- 0.03
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.03
- 109.77
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.06
- 0.01
- -45.19
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- 1,645.63
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -40.26
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -68.05
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 50.96
- 0.01
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 33.40
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00