- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中债7-10年国开债A 的基金机构持有 16.51亿份，占总份额的 69.08% ，个人投资者持有 7.39亿份，占总份额的 30.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 16.51
- 69.08
- 7.39
- 30.92
- 23.89
- 2023-12-31
- 6.84
- 92.49
- 0.56
- 7.51
- 7.39
- 2023-06-30
- 0.40
- 86.02
- 0.07
- 13.98
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.63
- 90.42
- 0.07
- 9.58
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.37
- 83.63
- 0.07
- 16.37
- 0.45
- 2021-12-31
- 0.19
- 82.30
- 0.04
- 17.70
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.10
- 71.31
- 0.04
- 28.69
- 0.14
- 2020-12-31
- 1.01
- 97.96
- 0.02
- 2.04
- 1.03
- 2020-06-30
- 0.90
- 94.46
- 0.05
- 5.54
- 0.95
汇添富中债7-10年国开债A 报告期末总份额 24.69亿份，比上期增加 3.36%， 期末净资产 29.45亿元，比上期增加 4.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 31.27
- 30.47
- 24.69
- 3.36
- 29.45
- 2024-06-30
- 15.89
- 4.24
- 23.89
- 95.17
- 28.20
- 2024-03-31
- 9.37
- 4.52
- 12.24
- 65.63
- 14.20
- 2023-12-31
- 7.13
- 0.70
- 7.39
- 672.07
- 8.38
- 2023-09-30
- 0.70
- 0.21
- 0.96
- 105.20
- 1.07
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.05
- 0.47
- -6.59
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.50
- -28.42
- 0.54
- 2022-12-31
- 0.01
- 4.18
- 0.70
- -85.68
- 0.75
- 2022-09-30
- 5.09
- 0.67
- 4.87
- 994.48
- 5.23
- 2022-06-30
- 0.26
- 0.02
- 0.45
- 114.96
- 0.47
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.09
- 0.21
- -7.95
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.22
- 2.82
- 0.24
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.08
- 0.22
- 53.27
- 0.23
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.41
- 0.14
- -73.07
- 0.15
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.51
- 0.53
- -48.38
- 0.53
- 2020-12-31
- 0.26
- 0.26
- 1.03
- -0.07
- 1.02
- 2020-09-30
- 0.32
- 0.24
- 1.03
- 7.86
- 1.01
- 2020-06-30
- 0.07
- 2.18
- 0.95
- -68.90
- 0.95
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.06
- --
- 3.09