- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联睿享86个月定开债券A 的基金机构持有 141.01亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
- 2023-06-30
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
- 2022-12-31
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
- 2022-06-30
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
- 2021-12-31
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
- 2021-06-30
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
- 2020-12-31
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
- 2020-06-30
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
- 2019-12-31
- 141.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 141.02
国联睿享86个月定开债券A 报告期末总份额 141.02亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 145.27亿元，比上期增加 -0.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 145.27
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 146.68
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 145.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 143.85
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 143.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 143.87
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 142.42
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 143.73
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 142.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 143.74
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 143.76
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 145.18
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 143.79
- 2020-12-31
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- 0.00
- 141.02
- 0.00
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- 2020-09-30
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- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 142.46
- 2020-06-30
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- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 144.58
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- 0.00
- 143.12
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 141.02
- --
- 141.76