- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业中证银行50金融债指数A 的基金机构持有 39.92亿份，占总份额的 99.83% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 0.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 39.92
- 99.83
- 0.07
- 0.17
- 39.99
- 2023-12-31
- 16.01
- 99.72
- 0.05
- 0.28
- 16.06
- 2023-06-30
- 14.38
- 99.67
- 0.05
- 0.33
- 14.42
- 2022-12-31
- 23.16
- 99.73
- 0.06
- 0.27
- 23.22
- 2022-06-30
- 11.51
- 99.70
- 0.03
- 0.30
- 11.54
- 2021-12-31
- 14.37
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 14.38
- 2021-06-30
- 13.39
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 13.40
- 2020-12-31
- 13.00
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 13.02
- 2020-06-30
- 23.38
- 99.91
- 0.02
- 0.09
- 23.40
兴业中证银行50金融债指数A 报告期末总份额 44.43亿份，比上期增加 11.11%， 期末净资产 47.65亿元，比上期增加 11.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.64
- 5.20
- 44.43
- 11.11
- 47.65
- 2024-06-30
- 27.09
- 3.17
- 39.99
- 148.97
- 42.69
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.01
- 16.06
- 0.01
- 16.92
- 2023-12-31
- 4.84
- 0.25
- 16.06
- 39.99
- 16.70
- 2023-09-30
- 13.86
- 16.81
- 11.47
- -20.46
- 11.82
- 2023-06-30
- 8.79
- 11.84
- 14.42
- -17.48
- 14.81
- 2023-03-31
- 0.99
- 6.73
- 17.48
- -24.73
- 17.95
- 2022-12-31
- 12.70
- 1.98
- 23.22
- 85.74
- 23.72
- 2022-09-30
- 1.98
- 1.02
- 12.50
- 8.31
- 13.01
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.02
- 11.54
- 0.36
- 11.86
- 2022-03-31
- 0.02
- 2.90
- 11.50
- -20.04
- 11.97
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 14.38
- 0.14
- 14.88
- 2021-09-30
- 0.97
- 0.00
- 14.36
- 7.20
- 14.97
- 2021-06-30
- 2.89
- 0.01
- 13.40
- 27.46
- 13.95
- 2021-03-31
- 0.01
- 2.51
- 10.51
- -19.23
- 10.81
- 2020-12-31
- 0.00
- 2.50
- 13.02
- -16.11
- 13.29
- 2020-09-30
- 0.01
- 7.89
- 15.52
- -33.69
- 15.67
- 2020-06-30
- 4.86
- 5.85
- 23.40
- -4.06
- 23.76
- 2020-03-31
- 4.89
- 5.01
- 24.39
- --
- 25.17