- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华0-5年利率发起式债券A 的基金机构持有 73.34亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 73.34
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 73.35
- 2023-12-31
- 66.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 66.71
- 2023-06-30
- 7.03
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.03
- 2022-12-31
- 8.64
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.64
- 2022-06-30
- 3.02
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 3.02
- 2021-12-31
- 5.42
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.43
- 2021-06-30
- 10.72
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.72
- 2020-12-31
- 38.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.22
- 2020-06-30
- 63.12
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 63.12
鹏华0-5年利率发起式债券A 报告期末总份额 84.49亿份，比上期增加 15.18%， 期末净资产 91.21亿元，比上期增加 14.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 28.65
- 17.51
- 84.49
- 15.18
- 91.21
- 2024-06-30
- 41.67
- 3.94
- 73.35
- 105.91
- 79.46
- 2024-03-31
- 10.29
- 41.37
- 35.62
- -46.60
- 38.48
- 2023-12-31
- 55.93
- 0.00
- 66.71
- 518.94
- 71.24
- 2023-09-30
- 5.63
- 1.88
- 10.78
- 53.31
- 11.48
- 2023-06-30
- 0.28
- 1.89
- 7.03
- -18.60
- 7.50
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.64
- -0.00
- 9.13
- 2022-12-31
- 4.73
- 0.24
- 8.64
- 108.25
- 9.13
- 2022-09-30
- 2.12
- 1.00
- 4.15
- 37.22
- 4.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.35
- 3.02
- -43.71
- 3.16
- 2022-03-31
- 1.92
- 1.98
- 5.37
- -1.03
- 5.59
- 2021-12-31
- 0.00
- 2.50
- 5.43
- -31.54
- 5.65
- 2021-09-30
- 0.00
- 2.79
- 7.93
- -26.05
- 8.18
- 2021-06-30
- 0.00
- 14.96
- 10.72
- -58.26
- 10.96
- 2021-03-31
- 2.96
- 15.50
- 25.68
- -32.82
- 26.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 16.96
- 38.22
- -30.74
- 38.65
- 2020-09-30
- 0.00
- 7.94
- 55.18
- -12.58
- 55.36
- 2020-06-30
- 1.28
- 16.86
- 63.12
- -19.79
- 63.68
- 2020-03-31
- 21.30
- 26.01
- 78.70
- --
- 80.32