- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方创利3个月定开债券发起 的基金机构持有 21.20亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 21.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.20
- 2023-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2023-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2022-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2022-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2021-12-31
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2021-06-30
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2020-12-31
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 2020-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
南方创利3个月定开债券发起 报告期末总份额 21.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 22.73亿元，比上期增加 -0.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.20
- 0.00
- 22.73
- 2024-06-30
- 0.93
- 0.00
- 21.20
- 4.61
- 22.76
- 2024-03-31
- 0.32
- 0.00
- 20.27
- 1.62
- 21.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 21.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 21.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 21.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.95
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 21.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.80
- 2022-03-31
- 4.85
- 0.00
- 19.95
- 32.09
- 20.57
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.45
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.78
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.60
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.42
- 2020-12-31
- 0.00
- 15.00
- 15.10
- -49.83
- 15.30
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.22
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.40
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.52