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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

蜂巢恒利债券A 的基金机构持有 2.59亿份，占总份额的 81.85% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 18.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 2.59
  • 81.85
  • 0.57
  • 18.15
  • 3.16
  • 2024-12-31
  • 3.34
  • 84.38
  • 0.62
  • 15.62
  • 3.96
  • 2024-06-30
  • 1.35
  • 80.64
  • 0.33
  • 19.36
  • 1.68
  • 2023-12-31
  • 0.26
  • 63.61
  • 0.15
  • 36.39
  • 0.41
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 60.87
  • 0.20
  • 39.13
  • 0.51
  • 2022-12-31
  • 0.65
  • 69.91
  • 0.28
  • 30.09
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.69
  • 63.32
  • 0.40
  • 36.68
  • 1.09
  • 2021-12-31
  • 0.86
  • 54.77
  • 0.71
  • 45.23
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 38.00
  • 1.03
  • 62.00
  • 1.66
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 6.53
  • 2.48
  • 93.47
  • 2.65

蜂巢恒利债券A 报告期末总份额 2.27亿份，比上期增加 -28.25%， 期末净资产 2.67亿元，比上期增加 -27.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.28
  • 1.17
  • 2.27
  • -28.25
  • 2.67
  • 2025-06-30
  • 0.57
  • 0.42
  • 3.16
  • 5.03
  • 3.67
  • 2025-03-31
  • 0.85
  • 1.80
  • 3.01
  • -23.88
  • 3.44
  • 2024-12-31
  • 2.16
  • 0.55
  • 3.96
  • 68.37
  • 4.53
  • 2024-09-30
  • 0.91
  • 0.23
  • 2.35
  • 39.99
  • 2.63
  • 2024-06-30
  • 1.29
  • 0.15
  • 1.68
  • 208.93
  • 1.84
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.02
  • 0.54
  • 33.65
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.41
  • 10.53
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.37
  • -27.33
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.51
  • -23.31
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.66
  • -29.45
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.94
  • -17.39
  • 0.98
  • 2022-09-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.13
  • 4.12
  • 1.22
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.09
  • -11.08
  • 1.17
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.39
  • 1.22
  • -21.95
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.54
  • 1.57
  • -24.17
  • 1.67
  • 2021-09-30
  • 0.88
  • 0.48
  • 2.07
  • 24.40
  • 2.18
  • 2021-06-30
  • 0.55
  • 0.43
  • 1.66
  • 7.57
  • 1.74
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 1.22
  • 1.54
  • -41.80
  • 1.60
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.39
  • 2.65
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  • 2.72

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