- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
蜂巢恒利债券A 的基金机构持有 1.35亿份，占总份额的 80.64% ，个人投资者持有 0.33亿份，占总份额的 19.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.35
- 80.64
- 0.33
- 19.36
- 1.68
- 2023-12-31
- 0.26
- 63.61
- 0.15
- 36.39
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.31
- 60.87
- 0.20
- 39.13
- 0.51
- 2022-12-31
- 0.65
- 69.91
- 0.28
- 30.09
- 0.94
- 2022-06-30
- 0.69
- 63.32
- 0.40
- 36.68
- 1.09
- 2021-12-31
- 0.86
- 54.77
- 0.71
- 45.23
- 1.57
- 2021-06-30
- 0.63
- 38.00
- 1.03
- 62.00
- 1.66
- 2020-12-31
- 0.17
- 6.53
- 2.48
- 93.47
- 2.65
蜂巢恒利债券A 报告期末总份额 2.35亿份，比上期增加 39.99%， 期末净资产 2.63亿元，比上期增加 42.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.91
- 0.23
- 2.35
- 39.99
- 2.63
- 2024-06-30
- 1.29
- 0.15
- 1.68
- 208.93
- 1.84
- 2024-03-31
- 0.16
- 0.02
- 0.54
- 33.65
- 0.59
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.01
- 0.41
- 10.53
- 0.42
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.15
- 0.37
- -27.33
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.51
- -23.31
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.28
- 0.66
- -29.45
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.94
- -17.39
- 0.98
- 2022-09-30
- 0.17
- 0.13
- 1.13
- 4.12
- 1.22
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.18
- 1.09
- -11.08
- 1.17
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.39
- 1.22
- -21.95
- 1.29
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.54
- 1.57
- -24.17
- 1.67
- 2021-09-30
- 0.88
- 0.48
- 2.07
- 24.40
- 2.18
- 2021-06-30
- 0.55
- 0.43
- 1.66
- 7.57
- 1.74
- 2021-03-31
- 0.11
- 1.22
- 1.54
- -41.80
- 1.60
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.39
- 2.65
- --
- 2.72