- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
中加科盈混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.01
- 20.03
- 0.05
- 79.97
- 0.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.24
- 0.06
- 94.76
- 0.06
- 2021-12-31
- 1.65
- 95.66
- 0.08
- 4.34
- 1.73
- 2021-06-30
- 1.55
- 98.80
- 0.02
- 1.20
- 1.57
- 2020-12-31
- 0.62
- 94.10
- 0.04
- 5.90
- 0.66
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
中加科盈混合C 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 -11.01%, 期末净资产 0.04亿元,比上期增加 -10.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- -11.01
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.04
- -8.77
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.04
- -14.94
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.05
- 0.05
- -25.09
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.06
- 32.37
- 0.07
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.05
- -27.93
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.95
- 0.06
- -93.40
- 0.08
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.79
- 0.97
- -43.75
- 1.16
- 2021-12-31
- 0.30
- 1.19
- 1.73
- -33.99
- 2.18
- 2021-09-30
- 1.05
- 0.01
- 2.62
- 66.82
- 3.24
- 2021-06-30
- 0.34
- 0.01
- 1.57
- 26.84
- 1.89
- 2021-03-31
- 0.77
- 0.20
- 1.24
- 87.03
- 1.42
- 2020-12-31
- 1.06
- 0.63
- 0.66
- 189.09
- 0.76
- 2020-09-30
- 0.46
- 0.34
- 0.23
- 110.35
- 0.26
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.11
- -37.02
- 0.11
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.17
- --
- 0.18