- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信汇嘉三个月定开债券 的基金机构持有 38.45亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 38.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.45
- 2023-12-31
- 38.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.45
- 2023-06-30
- 38.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.45
- 2022-12-31
- 38.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.55
- 2022-06-30
- 33.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.79
- 2021-12-31
- 22.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.29
- 2021-06-30
- 9.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 2020-12-31
- 5.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- 2020-06-30
- 5.07
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.07
创金合信汇嘉三个月定开债券 报告期末总份额 35.61亿份，比上期增加 -7.39%， 期末净资产 37.63亿元，比上期增加 -7.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 2.84
- 35.61
- -7.39
- 37.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.45
- -0.00
- 40.83
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.45
- -0.00
- 40.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.45
- 0.00
- 40.29
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.45
- -0.00
- 40.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.45
- 0.00
- 40.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 38.45
- -0.26
- 39.92
- 2022-12-31
- 4.77
- 0.00
- 38.55
- 14.12
- 39.63
- 2022-09-30
- 21.00
- 21.02
- 33.78
- -0.04
- 35.27
- 2022-06-30
- 12.42
- 7.65
- 33.79
- 16.43
- 35.39
- 2022-03-31
- 6.73
- 0.00
- 29.02
- 30.18
- 30.24
- 2021-12-31
- 21.96
- 19.14
- 22.29
- 14.53
- 23.33
- 2021-09-30
- 19.17
- 9.60
- 19.46
- 96.87
- 20.17
- 2021-06-30
- 9.74
- 3.90
- 9.89
- 144.21
- 10.18
- 2021-03-31
- 3.95
- 4.97
- 4.05
- -20.18
- 4.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- 0.00
- 5.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- 0.00
- 5.06
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.07
- 0.00
- 5.08
- 2020-03-31
- 4.97
- 0.00
- 5.07
- --
- 5.11