- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金益债券 的基金机构持有 79.00亿份，占总份额的 99.82% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 0.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.00
- 99.82
- 0.14
- 0.18
- 79.14
- 2023-12-31
- 63.74
- 99.92
- 0.05
- 0.08
- 63.79
- 2023-06-30
- 60.83
- 99.90
- 0.06
- 0.10
- 60.89
- 2022-12-31
- 47.11
- 99.72
- 0.13
- 0.28
- 47.24
- 2022-06-30
- 50.14
- 99.88
- 0.06
- 0.12
- 50.19
- 2021-12-31
- 43.67
- 99.91
- 0.04
- 0.09
- 43.71
- 2021-06-30
- 34.89
- 99.90
- 0.04
- 0.10
- 34.93
- 2020-12-31
- 45.91
- 99.82
- 0.08
- 0.18
- 45.99
- 2020-06-30
- 34.08
- 99.27
- 0.25
- 0.73
- 34.33
农银金益债券 报告期末总份额 70.30亿份，比上期增加 -11.17%， 期末净资产 73.62亿元，比上期增加 -10.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.66
- 10.50
- 70.30
- -11.17
- 73.62
- 2024-06-30
- 0.10
- 5.23
- 79.14
- -6.09
- 82.47
- 2024-03-31
- 59.95
- 39.46
- 84.27
- 32.12
- 86.70
- 2023-12-31
- 5.03
- 3.65
- 63.79
- 2.21
- 65.26
- 2023-09-30
- 25.42
- 23.91
- 62.41
- 2.49
- 63.80
- 2023-06-30
- 21.69
- 2.68
- 60.89
- 45.40
- 62.43
- 2023-03-31
- 2.31
- 7.67
- 41.88
- -11.35
- 42.46
- 2022-12-31
- 4.09
- 15.73
- 47.24
- -19.78
- 47.83
- 2022-09-30
- 15.30
- 6.61
- 58.88
- 17.31
- 60.06
- 2022-06-30
- 6.90
- 2.96
- 50.19
- 8.53
- 51.02
- 2022-03-31
- 8.48
- 5.94
- 46.25
- 5.80
- 47.13
- 2021-12-31
- 5.87
- 0.01
- 43.71
- 15.48
- 44.83
- 2021-09-30
- 2.95
- 0.02
- 37.85
- 8.38
- 38.65
- 2021-06-30
- 6.91
- 10.64
- 34.93
- -9.66
- 35.62
- 2021-03-31
- 1.73
- 9.06
- 38.66
- -15.94
- 39.12
- 2020-12-31
- 14.76
- 0.04
- 45.99
- 47.07
- 46.90
- 2020-09-30
- 5.02
- 8.08
- 31.27
- -8.90
- 31.38
- 2020-06-30
- 18.06
- 5.66
- 34.33
- 56.53
- 34.63
- 2020-03-31
- 3.96
- 0.01
- 21.93
- --
- 22.45