- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华富安兴39个月定期开放债券A 的基金机构持有 79.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 2023-12-31
- 79.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 2023-06-30
- 79.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 2022-12-31
- 69.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 2022-06-30
- 69.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 2021-12-31
- 69.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 2021-06-30
- 69.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 2020-12-31
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- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 2020-06-30
- 69.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 2019-12-31
- 69.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.00
华富安兴39个月定期开放债券A 报告期末总份额 79.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 82.40亿元，比上期增加 0.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 82.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 81.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 81.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 81.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.84
- 2023-03-31
- 20.98
- 10.00
- 79.98
- 15.92
- 80.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 72.35
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 71.85
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 71.20
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 71.39
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 72.22
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 71.68
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 71.73
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 71.95
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 71.39
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 70.86
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 70.24
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- 0.00
- 69.79
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 69.00
- --
- 69.28